Forex Trading - Fuerzas fundamentales del mercado

Cualquier noticia e información sobre la economía del país puede tener un impacto directo en la dirección hacia la que se dirige la moneda del país; así como los eventos actuales y las noticias financieras afectan los precios de las acciones.

Varios factores resultan útiles para desarrollar la fortaleza o la debilidad a largo plazo de las principales monedas y tendrán un impacto directo en usted como operador de divisas.

Crecimiento económico y perspectivas

Los países con un fuerte crecimiento económico seguramente atraerán inversores extranjeros y, por lo tanto, un fuerte valor monetario. Si el crecimiento económico y las perspectivas son positivas, indica que hay una baja tasa de desempleo, lo que a su vez significa salarios más altos para la gente. Los salarios más altos significan que las personas tienen más poder adquisitivo, lo que a su vez indica un mayor consumo de bienes y servicios. De este modo, esto impulsa el crecimiento económico del país y hay un aumento en los precios de la moneda.

Inversamente, si el crecimiento económico y las perspectivas de un país son débiles, esto indica que la tasa de desempleo es alta. Esto muestra que los consumidores no tienen el poder de gasto; No hay demasiadas configuraciones de negocios. El gobierno (banco central) es la única entidad que está gastando. Esto conduce a una disminución en el precio de la moneda.

Por lo tanto, las perspectivas económicas positivas y negativas tendrán un impacto directo en los mercados de divisas.

Flujos de capital

Todo gracias a la globalización y los avances tecnológicos que han proporcionado alas al participante del mercado para invertir o gastar prácticamente en cualquier parte del mundo.

Flujos de capital significa la cantidad de capital o dinero que fluye dentro o fuera de un país o economía debido a la inversión de capital mediante la compra o venta.

Podemos verificar cuántos inversores extranjeros han invertido en nuestro país observando el saldo de flujo de capital, que puede ser positivo o negativo.

Cuando un país tiene un balance de flujo de capital positivo, indica que más personas han invertido en el país que las inversiones que salen del país. Si bien un saldo negativo de flujo de capital indica que las inversiones que salen del país son mucho más que las inversiones que ingresan.

Un mayor flujo de capital significa que más compradores extranjeros han invertido, lo que a su vez aumenta los precios de la moneda (ya que los inversores quieren comprar su moneda y vender la suya propia).

Considere un ejemplo del par de divisas USDINR: si en un mes en particular, el flujo de capital es muy grande, indica directamente que más compradores extranjeros están interesados en invertir en nuestro país de origen. Para esto, necesitan moneda local. Por lo tanto, aumentará la demanda de INR y aumentará la oferta de divisas (USD o Euro). La disminución en el precio del USDINR depende de cuál sea el saldo total de capital.

En términos simples, si la oferta es alta (los vendedores son más) para una moneda (o la demanda es débil), la moneda tiende a perder valor (los compradores son menos).

Los inversores extranjeros están felices de invertir en un país con:

  • altas tasas de interés

  • fuerte crecimiento económico

  • un mercado financiero en alza

Flujos comerciales y balanza comercial

La exportación e importación de bienes de un país a otro es un proceso continuo. Hay países exportadores, que venden sus propios productos a otros países (países importadores) que están interesados en comprarlos. Simultáneamente, el país exportador se convierte en un país importador cuando a su vez compra algo de otro país.

La compra y venta de bienes se acompaña del intercambio de monedas, que a su vez cambia el flujo de divisas, dependiendo de cuánto exportamos (valor) e importamos (valor).

La balanza comercial es una medida para calcular la relación entre exportaciones e importaciones para una economía determinada.

  • Si las facturas de exportación de un país son más altas que nuestras facturas de importación, tenemos un superávit comercial y la balanza comercial es positiva.

    • facturas de exportación> facturas de importación = superávit comercial = saldo comercial positivo (+)

  • Si las facturas de importación de un país son más altas que nuestras facturas de exportación, tenemos una situación de déficit comercial y el saldo comercial es negativo.

    • facturas de importación> facturas de exportación = déficit comercial = saldo comercial negativo (-)

La balanza comercial positiva (superávit comercial) viene con la posibilidad de elevar el precio de la moneda en comparación con otras monedas.

Las monedas de los países con superávit comercial tienen más demanda y tienden a valorarse más que las de menor demanda (monedas de los países con déficit comercial).

El entorno sociopolítico de un país.

Los inversores extranjeros prefieren invertir en países donde el gobierno es estable, con leyes estables para los negocios. La inestabilidad en el gobierno actual o los cambios importantes en la administración actual pueden tener un impacto directo en el entorno empresarial, lo que a su vez puede tener un impacto en la economía del país. Cualquier impacto en una economía positiva o negativa afectará directamente los tipos de cambio.