Estudio de patrones de tendencias, soporte y resistencia

En el análisis técnico, el soporte y la resistencia representan el punto crítico donde se encuentran las fuerzas de oferta y demanda. Los otros puntos clave de TA, como los patrones de precios, se basan en puntos de soporte y resistencia.

Una línea de soporte se refiere a ese nivel más allá del cual el precio de una acción (o par de divisas) encontrará compradores y las posibilidades de que (seguridad) no disminuyan. Por lo tanto, denota el nivel de precio al que hay una cantidad suficiente de demanda.

Del mismo modo, una línea de resistencia se refiere a ese nivel más allá del cual el precio de una acción (o par de divisas) encontrará vendedores y las posibilidades de que (seguridad) no aumenten. Indica el punto de precio en el que hay suficiente cantidad de oferta disponible para detener y posiblemente, por un tiempo, cambiar la tendencia al alza.

Tipos de tendencias

En el mercado de divisas, las tendencias reflejan la tasa promedio de cambio en el precio a lo largo del tiempo. Las tendencias existen en todos los mercados (renta variable, divisas o materias primas) y en todos los marcos de tiempo (minutos a varios años). Una tendencia es uno de los aspectos más importantes que los traders deben comprender. Los operadores deben analizar en qué dirección se dirige el mercado o la seguridad (acciones, par de divisas) y deben tomar posición en función de eso.

Los siguientes son los diferentes tipos de tendencias en el mercado de divisas:

  • Tendencias laterales (rango limitado)

  • Tendencia alcista (mínimos más altos)

  • Tendencia bajista (máximos más bajos)

Tendencias laterales

Las tendencias laterales indican que un movimiento de divisas está limitado por el rango entre los niveles de soporte y resistencia. Suele ocurrir cuando el mercado no tiene sentido de dirección y termina consolidándose la mayor parte del tiempo solo en este rango.

Para identificar si se trata de una tendencia lateral, los comerciantes suelen trazar líneas horizontales conectadas por los máximos y mínimos del precio, que luego forman niveles de resistencia y soporte. Claramente, los participantes del mercado no están seguros de qué manera se moverá el mercado y habrá un POCO o NINGUNA tasa de cambio de precio.

Nivel de resistencia

Tendencia al alza

Una tendencia alcista significa que el mercado se dirige hacia arriba, creando un mercado alcista. Indica que los precios suben a menudo con períodos intermedios de consolidación o movimiento (pequeño movimiento descendente) frente a la tendencia principal (predominante).

Una tendencia al alza continúa hasta que haya un desglose en los gráficos (bajando por debajo de algunas áreas de soporte principales). Si la tendencia del mercado es al alza, debemos ser cautelosos al tomar una posición corta (frente a la tendencia general del mercado) en alguna corrección menor en el mercado.

La tendencia alcista significa

A continuación se muestra otra forma de calcular una tendencia al alza del mercado o el precio de la moneda:

Tendencia ascendente

Por encima de las ondas primarias, mueva el par de divisas (USD / INR) en la dirección de la tendencia más amplia (movimiento hacia arriba), y las ondas secundarias actúan como fases correctivas (corrección menor en la moneda, hacia abajo) de las ondas primarias (hacia arriba).

Tendencia a la baja

Una tendencia a la baja en el mercado de divisas se caracteriza por una disminución de los precios en el par de divisas (USD / INR), con una ligera oscilación al alza durante un período de consolidación frente a la tendencia predominante (tendencia a la baja). A diferencia de la tendencia al alza, una tendencia a la baja da como resultado una tasa negativa de cambio de precios con el tiempo. En un gráfico, los movimientos de precios que indican una tendencia bajista forman una secuencia de picos y mínimos más bajos.

Como la moneda siempre se negocia en pares, la tendencia bajista en el mercado de divisas no se ve muy afectada como en otros mercados financieros. En caso de una tendencia bajista de un par de divisas (USD / INR), la caída del precio del USD da lugar a un aumento del precio del INR. Significa que siempre sube algo, incluso en tiempos de tendencia económica o económica.

Tendencia a la baja

Otra forma de ver la figura de tendencia a la baja es en forma de onda primaria (tendencia mayor) y secundaria (corrección menor), como se muestra en el siguiente diagrama.

Figura de tendencia a la baja

En la figura anterior, la onda primaria (tendencia bajista) mueve el par de divisas en la dirección de la tendencia más amplia (tendencia bajista), y las ondas secundarias (tendencia alcista) actúan como fases correctivas de las ondas primarias (tendencia bajista).

Porcentaje de retroceso

Un retroceso es una onda secundaria (inversión temporal) en la dirección de una moneda que va en contra de la onda primaria (tendencia principal).

Al igual que todos los demás mercados financieros, el mercado de divisas tampoco se mueve hacia ARRIBA o ABAJO, incluso en el mercado de tendencia fuerte (mercado de tendencia alcista o bajista). Los operadores observan atentamente varios retrocesos porcentuales, en busca del objetivo de precio.

La cantidad de retroceso de los precios después de un máximo más alto (o más alto-más bajo) se puede medir utilizando una técnica llamada "retroceso porcentual". Esto mide el porcentaje que los precios "retrocedieron".

Por ejemplo, si el precio de una acción se mueve desde el mínimo de un año de INR 50 a un máximo reciente de 100 y luego retrocede a 75 INR, este movimiento hacia atrás de los precios de 100 INR a 75 INR (25 INR) retrocedió el 50% del movimiento anterior de 50 INR a 100 INR (100% de viaje ascendente).

Porcentaje de retroceso

El retroceso porcentual es estratégico para los analistas técnicos, ya que en base a esto determinan los niveles de precios a los que los precios se revertirán y continuarán al alza después. Durante cualquier mercado alcista o bajista fuerte, los precios a menudo retroceden del 33% al 66% del movimiento original. El retroceso de más del 66% casi significa el fin del mercado alcista.

La línea de tendencia

El principio básico del análisis técnico es que podemos identificar tendencias futuras y, en cierta medida, la duración de esa tendencia (hacia arriba o hacia abajo). Durante un mercado alcista, vemos una serie de máximos más altos (onda ascendente o primaria) y mínimos de corrección (onda descendente o secundaria) y en un mercado bajista, menores descendentes (onda primaria) y máximos de corrección (onda secundaria).

Dibujar líneas de tendencia correctamente es la extensión legítima de identificar los niveles de soporte y resistencia y proporcionar oportunidades para abrir y cerrar posiciones.

Las líneas de tendencia se dibujan en un ángulo por encima o por debajo del precio.

Análisis técnico

El gráfico anterior muestra la línea de tendencia con tendencias a la baja y al alza para un par de divisas EUR / USD. Además, podemos lo siguiente en el gráfico:

  • Tres altibajos en la tendencia bajista

  • Tres mínimos de swing en la tendencia alcista.

Por lo tanto, cuando dibujamos líneas de tendencia en una tendencia bajista, las dibujamos por encima del precio y cuando dibujamos líneas de tendencia en una tendencia alcista, las dibujamos por debajo del precio.

Durante una tendencia bajista, es el punto alto y en la tendencia alcista, es el punto bajo lo que determinará una línea de tendencia.

Para confirmar, requerimos al menos tres máximos de oscilación o tres mínimos de oscilación para dibujar una línea de tendencia en cualquier dirección (tendencia alcista o tendencia bajista). Cuanto mayor sea el número de veces que el precio toca una línea de tendencia, más aceptable es, ya que más operadores lo usan para los niveles de soporte y resistencia.

Usando líneas de tendencia para comerciar

La mayoría de los operadores utilizan con frecuencia dos métodos para operar utilizando líneas de tendencia:

  • Entrada o salida cuando el precio encuentra soporte o resistencia en la línea de tendencia.

  • Entrando cuando el precio rompe la línea de tendencia.

Línea de tendencia como soporte o resistencia

Como el apoyo es igual a la demanda y la resistencia significa oferta, es el desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que desencadena el movimiento de los precios. Si tanto la oferta como la demanda son estáticas, no habrá movimiento de precios. Los precios de seguridad dejan de caer y se invierten cuando el soporte / demanda está por debajo del precio actual. Del mismo modo, la tendencia alcista de la seguridad detendrá su viaje ascendente cuando la resistencia / oferta esté por encima del precio actual.

Resistencia significa

Entonces, en el mercado de tendencia al alza, se establecerá cada nueva resistencia (niveles más altos). Si la seguridad (equidad o par de divisas) o el mercado se encuentra en un territorio desconocido, no hay un nivel de resistencia establecido (puede alcanzar un nuevo máximo).

Niveles superiores de resistencia

Niveles de soporte y resistencia en tendencia alcista

De manera similar, en una tendencia bajista, el mercado de valores (acciones o par de divisas) está alcanzando nuevos mínimos y, por lo tanto, está por debajo de los niveles de soporte múltiple. Si la seguridad / mercado está en tendencia bajista y baja por debajo de los mínimos históricos, no es posible encontrar niveles de soporte exactos (la única forma es ir con los niveles de retroceso).

Niveles de soporte y resistencia