Estrategia técnica en patrones de precios

El análisis técnico se basa en el supuesto de que los precios de la seguridad (por ejemplo, el par de divisas) se mueven en las tendencias. Además, las tendencias no duran para siempre. Eventualmente cambian de dirección de una tendencia a otra. Por lo general, los precios se mueven aleatoriamente desde desacelerar, pausar y luego revertir. Este cambio en las fases (tendencias) se produce a medida que los comerciantes o inversores forman nuevas expectativas y, al hacerlo, cambian las líneas de oferta / demanda de seguridad (acciones o pares de divisas).

Este cambio de expectativa de los comerciantes / inversores a menudo hace surgir patrones de precios.

Los patrones de precios pueden durar desde un par de días hasta varios meses y, a veces, varios años también.

Patrones de acción de precios

Para comprender la acción del precio, debe saber cómo se comportó la seguridad o el mercado en el pasado. A continuación, se observa lo que sucede en el presente y luego se basa en el comportamiento pasado y presente del mercado; predecir hacia dónde se moverá el mercado a continuación.

Un analista técnico o un comerciante intenta tomar una decisión o sugerencia comercial basada en patrones de precios repetidos del pasado que alguna vez se formaron, predicen en qué dirección es más probable que se mueva la seguridad o el mercado.

Las herramientas comunes para encontrar patrones de precios son:

  • patrón gráfico

  • patrones de velas

  • líneas de tendencia

  • bandas de precios

  • niveles de soporte y resistencia

  • Niveles de retroceso de Fibonacci, etc.

Debido a que los patrones de precios son una estrategia técnica, ignoramos el análisis fundamental, el factor subyacente que mueve el mercado. Sin embargo, si estamos lidiando con el comercio de divisas, este fundamental tiene un gran impacto, especialmente en los principales anuncios de noticias económicas, como las decisiones de tasa de interés del banco central, los datos de nóminas no agrícolas, la reunión del FOMC, etc.

Tipos de patrones

Los tipos de patrones se dividen en dos categorías principales:

  • Patrón de continuación

  • Patrón de inversión

Patrones de continuación

Los patrones de continuación se utilizan para encontrar oportunidades para que los comerciantes o analistas técnicos continúen con la tendencia.

Generalmente, después de una gran subida de precios, los compradores suelen cerrar todas sus posiciones largas, hacer una pausa para "respirar" antes de comenzar a comprar nuevamente. Del mismo modo, después de una gran caída en los precios, los vendedores harán una pausa y saldrán de su posición corta antes de continuar vendiendo nuevamente. Durante la pausa después de una gran recuperación o liquidación, los precios se consolidan y terminan formando ciertos patrones.

Se dice que los patrones de continuación se completan una vez que los precios se rompen y continúan en la dirección de su tendencia predominante (tendencia alcista o bajista).

Los patrones de continuación más comunes son:

  • Banderas

  • Banderines

  • triangulos

  • Porciones

  • Rectángulos

Patrones de reversión

Muestra una fase de transición que señala el punto de inflexión entre el mercado o la seguridad de tendencia alcista o descendente.

Podemos considerar esto como un punto en el que, en una tendencia bajista de un mercado o valor, más compradores encuentran un valor atractivo (en la inversión o el comercio, puede ser que los compradores encuentren que los fundamentos no son tan débiles y su valor actual es bueno para comprar) y superan a los vendedores. Al final del mercado o seguridad alcista, se produce el proceso inverso (los vendedores superan a los compradores).

Los patrones de inversión más importantes son:

  • Cabeza y hombros y cabeza y hombros inversos

  • Fondo Redondeado

  • Dobles tops y fondos

  • Triple tops y fondos

  • Espiga (V)

Construyendo las Reglas del Patrón de Precios

Un participante del mercado que sabe cómo usar el patrón de acción del precio correctamente a menudo puede aumentar su rendimiento y su forma de ver los gráficos de manera significativa.

Siga estas reglas mientras crea patrones de precios:

Altas y bajas

El análisis correcto de los puntos altos y bajos de un valor o mercado proporciona información sobre la fuerza de la tendencia, la dirección de la tendencia e incluso puede dar alguna pista sobre el final de las tendencias y la reversión de los precios comerciales por adelantado. Estos puntos altos y bajos también forman la base de la Teoría de Dow, que ha existido durante décadas y es un principio comúnmente practicado por los analistas técnicos.

Tendencias al alza - Altas más altas y bajas más altas

Un valor (stock / moneda) está en tendencia alcista si suben los máximos y mínimos. Los máximos crecientes muestran que hay más compradores para aumentar el precio y los mínimos crecientes muestran que durante la corrección de seguridad, los vendedores están perdiendo terreno en cada corrección.

Un cambio de tendencia

Cada vez que vemos que un precio de mercado o de seguridad no logra un nuevo máximo (anteriormente tendencia alcista) o un nuevo mínimo (anteriormente tendencia bajista), puede servir como una señal de advertencia temprana de que un cambio de dirección (tendencia está rompiendo) es inminente.

Fuerza de una tendencia: longitud y pendiente de las ondas de tendencia.

La fuerza de una tendencia está determinada por las ondas de tendencia que crea entre los máximos y mínimos. La longitud / tamaño y la inclinación de esas ondas de tendencia individuales determinan la fuerza de una tendencia.

Considere la siguiente tabla para entender esto:

Tendencia de fuerza

En el gráfico anterior, podemos ver que la primera ola de tendencia (1) fue la más larga y muy empinada. La segunda ola de tendencia (2) es más corta y menos pronunciada y la tercera ola de tendencia (3) es la más corta y supera marginalmente el máximo anterior (que muestra que el punto de saturación está cerca, y podría ocurrir una inversión de tendencia). Por lo tanto, podemos anticipar la inversión de la tendencia (dirección) al comprender los conceptos de longitud de onda de tendencia y su inclinación.

Fuerza de tendencias: profundidad de retrocesos

Una vez que hemos identificado la tendencia actual del mercado / seguridad, los retrocesos dentro de esa tendencia pueden proporcionar información valiosa sobre la dirección futura.

Proporcionar información valiosa

En el gráfico anterior, podemos ver que la tendencia principal (línea de tendencia 1) es una tendencia alcista con muchas consolidaciones y retrocesos (línea de tendencia menor: 2, 3, 4, 5, 6). Sin embargo, justo antes de que el signo de reversión de tendencia indique (tendencia bajista), el retroceso final es mucho mayor en tamaño y duración (tiempo), lo que indica un cambio en el escenario de demanda-oferta.