Forex Trading - Tipos de análisis de mercado

En este capítulo, aprenderemos sobre los diferentes tipos de análisis de mercado. Hay tres tipos de análisis utilizados para pronosticar los movimientos del mercado:

  • Análisis fundamental: este es el análisis de los factores sociales, económicos y políticos que afectan la oferta y la demanda de divisas.

  • Análisis técnico: Este es el estudio del movimiento de precios y volúmenes.

  • Análisis de sentimientos: además del mini y micro análisis de datos, este es el análisis de la mentalidad y los sentimientos de los comerciantes e inversores.

El análisis fundamental y el análisis técnico (FA y TA) van de la mano para guiar al operador de Forex a través de la forma en que el mercado (precios) puede ir bajo las condiciones cambiantes del mercado.

Análisis fundamental

El análisis fundamental es analizar la formación del precio de la moneda, factores económicos básicos y otros factores que influyen en el tipo de cambio de la moneda extranjera.

Es el análisis de información económica y política con la esperanza de predecir futuros movimientos de precios de divisas.

El análisis fundamental ayuda a pronosticar los precios futuros de varias monedas extranjeras. El pronóstico de los precios se basa en una serie de factores e indicadores económicos clave que determinan la fortaleza de la economía de un país. Los factores también pueden incluir varios aspectos geopolíticos que pueden afectar el movimiento de precios de un par de divisas.

Este análisis no se utiliza para obtener los números específicos de los tipos de cambio de varias monedas. En cambio, ayuda a determinar la tendencia del mercado spot de divisas durante un período determinado.

Si el análisis fundamental sugiere una perspectiva positiva para un par de divisas en particular, indica que el precio de ese par experimentaría un movimiento de trayectoria ascendente en el futuro cercano. Una perspectiva negativa indica un movimiento de precios decreciente del par de divisas en el futuro próximo. Una instancia neutral en el par de divisas indica un movimiento plano (no mucho + ve o - movimiento lateral) en el futuro cercano.

¿Cuándo utilizar el análisis fundamental para el mercado forex?

Cada vez que un operador de Forex recibe información sobre el estado de un país, realiza un análisis fundamental para medir el impacto de esto en varios pares de divisas.

Los operadores e inversores de Forex siempre buscan informes (informes de análisis fundamentales) basados en datos económicos críticos antes de operar (par de divisas en particular) en el mercado de divisas. Estos informes (FA) también les permiten minimizar los factores de riesgo involucrados en la ejecución de transacciones de divisas.

El informe de Análisis Fundamental para cualquier mercado (acciones, productos básicos, FX, etc.) ayuda en la toma de decisiones sobre la predicción del tipo de cambio a mediano y largo plazo (en el caso del mercado FX). Por otro lado, el Análisis técnico proporciona información para predicciones a corto plazo.

El impulso del mercado puede revertirse fácilmente o se puede ver una volatilidad extrema en cuestión de minutos después de que el banco central haga un anuncio importante o un comunicado de prensa. La información relacionada con el estado de las economías locales y globales puede tener un gran impacto en la dirección en la que evolucionan las tendencias del mercado de divisas.

Factores clave que influyen en el análisis fundamental

Aprendamos ahora sobre los factores clave que influyen en el análisis fundamental. Los factores se describen a continuación brevemente:

Tasas de interés

Las tasas de interés establecidas por el banco central son uno de los factores más importantes para decidir el movimiento de precios de los pares de divisas. Una tasa de interés alta aumenta el atractivo de la moneda de un país y también atrae a los inversores de divisas a comprar.

El crecimiento del PIB

Una alta tasa de crecimiento del PIB significa un aumento en la riqueza total del país. Esto apunta hacia el fortalecimiento de la moneda del país y su valor aumenta en relación con otras monedas extranjeras.

Producción industrial

Un alto crecimiento industrial en cualquier país significa una economía país robusta. Un país con una economía robusta alienta a los operadores de forex a invertir en la moneda forex del país.

Índice de precios al consumidor (IPC)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es directamente proporcional a los precios de bienes y servicios en el país. Si el índice del IPC es demasiado alto (por encima del índice de referencia del banco central del IPC), existe una alta probabilidad de que el banco central reduzca las tasas de interés para reducir la tasa de inflación y estabilizar la tasa de crecimiento de la economía del país.

Ventas al por menor

Los datos de ventas minoristas de un país dan una imagen precisa de cómo están gastando las personas (nivel de ingresos de las personas) y la salud de su economía en el nivel más bajo. Una fuerte cifra de ventas minoristas muestra que la economía interna de un país está en buena forma; apunta hacia tasas de crecimiento positivas en el futuro.

Además de estos puntos anteriores, los comerciantes e inversores también analizan otros factores de análisis fundamental como estadísticas de empleo, niveles de deuda nacional, equilibrio de oferta y demanda, política monetaria, situación política, déficit comercial, precios de productos básicos, precios de la vivienda y crecimiento del mercado de capitales.

Análisis técnico

El análisis técnico ayuda a predecir los movimientos futuros del mercado (es decir, el cambio en los precios de las monedas, los volúmenes y los intereses abiertos) en función de la información obtenida del pasado.

Existen diferentes tipos de gráficos que ayudan como herramientas para el análisis técnico. Estos gráficos representan los movimientos de precios de las monedas durante un cierto período anterior a los acuerdos de intercambio, así como los indicadores técnicos. Los indicadores técnicos se obtienen a través del procesamiento matemático de las medias y otras características de los movimientos de precios.

El Análisis Técnico (TA) se basa en el concepto de que una persona puede observar los movimientos históricos de precios (por ejemplo, la moneda) y determinar las condiciones comerciales actuales y el posible movimiento de precios.

Teoría de Dow para el análisis técnico

Los principios fundamentales del análisis técnico se basan en la teoría de Dow con los siguientes supuestos principales:

El precio descuenta todo

El precio es un reflejo integral de todas las fuerzas del mercado. En cualquier momento, toda la información y las fuerzas del mercado se reflejan en el precio de la moneda ("El mercado lo sabe todo").

Los precios generalmente se mueven en la dirección de la tendencia.

Los movimientos de precios suelen ser seguidores de tendencias. Hay un dicho muy común entre los comerciantes: "La tendencia es tu amiga".

Las tendencias se clasifican como -

  • Tendencias al alza (patrón alcista)

  • Tendencias a la baja (patrón bajista)

  • Tendencias planas (patrón lateral)

Los movimientos de precios son históricamente repetitivos. Esto da como resultado un comportamiento similar de patrones en los gráficos.

Análisis sentimental

Los participantes en cada mercado, los comerciantes y los inversores tienen su propia opinión de por qué el mercado está actuando de la manera en que lo hace y si operan en la dirección del mercado (hacia las tendencias del mercado) o van en contra (apostando en contra).

Los comerciantes e inversores vienen con sus propios pensamientos y opiniones sobre el mercado. Estos pensamientos y opiniones dependen de la posición de los comerciantes e inversores. Esto ayuda aún más en el sentimiento general del mercado, independientemente de la información disponible.

Debido a que los comerciantes minoristas son participantes muy pequeños en el mercado de divisas general, por lo que no importa cuán fuertemente se sienta acerca de una determinada operación (creencia), no puede mover los mercados de divisas a su favor.

Incluso si usted (comerciante minorista) realmente cree que el dólar va a subir, pero todos los demás (grandes jugadores) son pesimistas, no hay nada que pueda hacer al respecto (a menos que sea uno de los grandes bancos de inversión como - Goldman Sachs o algún individuo ultra rico como Warren Buffet).

Es la opinión del comerciante sobre cómo se siente con respecto al mercado, ya sea alcista o bajista. Dependiendo de esto, un operador decide además cómo jugar la percepción del sentimiento del mercado en la estrategia comercial.

¿Qué tipo de análisis es mejor?

El comercio de Forex tiene que ver con el comercio basado en una estrategia. Las estrategias de compraventa de divisas le ayudan a obtener una idea de los movimientos del mercado y realizar movimientos en consecuencia. Ya hemos estudiado que hay tres tipos de métodos de análisis.

  • Análisis técnico

  • Análisis fundamental

  • Análisis de los sentimientos

Cada estrategia tiene la misma importancia y ninguna puede ser destacada. Muchos operadores e inversores prefieren el uso de un método de análisis único para evaluar las inversiones a largo plazo o para obtener ganancias a corto plazo. Una combinación de análisis fundamental, técnico y sentimental es la más beneficiosa. Cada técnica de análisis requiere el apoyo de otra para brindarnos datos suficientes sobre el mercado Forex.

Estas tres estrategias van de la mano para ayudarlo a encontrar buenas ideas para el comercio de divisas. Toda la acción histórica del precio (para el análisis técnico) y las cifras económicas (para el análisis fundamental) están ahí; todo lo que tiene que hacer es ponerse su límite de pensamiento (para el análisis sentimental) y poner a prueba esas habilidades analíticas.

Para convertirse en un operador profesional de forex, necesitará saber cómo utilizar de manera efectiva estos tres tipos de métodos de análisis de mercado de forex.